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金融谈判-与2018年10月上次中国发行美元债券相比

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白銀 16.89 17.12 16.82 17.08 0.19 1.10%

歐元1.1014 1.1026 1.1007 1.1021 1.1014 0.06%

資料來源:Bloomberg

10年期 2019/11/15 2029/11/15 1.76 1.77

美元兌一籃子貨幣小幅下跌,因交易員從中美貿易談判的最新發展尋找方向,且節日假期來臨前匯市交易放緩。美元指數跌0.08%,至98.246。美元兌日圓上漲0.12%,在亞洲交易時段曾跳升至兩周高位。英鎊兌美元跌0.26%,報1.2864美元。分析師稱,整體而言,在周四美國感恩節假期前,外匯交易正在放緩,交易商對主要貨幣交投區間收緊的預期升溫。

貴金屬市場1.國際市場品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 日內漲跌(美元) 日內漲跌(百分比)

3 月 3.02 -0.30%

豆油 2020/1/24 30.40 30.59 -0.62%

12月 3.118 -0.03%

中國滬深300指數及滬綜指小幅收高,高科技股反彈,圍繞中美貿易協議的謹慎樂觀情緒帶來溫和支撐。滬綜指收升0.03%報2,907.06點。

鎳 三個月 14570 14450 0.83%

2.人民幣外匯市場開 盤 收 盤 漲 跌美元/人民幣 7.028 7.0336 -0.07%

2. SHIBOR期 限 上日價(%) 漲跌隔 夜 2.323 3.98%

2、中國國債市場行情期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

大豆 2020/1/16 884.25 892.50 -0.92%

銅 三個月 5868 5855 0.22%

美國股市周二小幅走高,三大股指再創下歷史新高,美國總統特朗普有關貿易談判的樂觀言論蓋過了一些遜於預期的經濟數據。道瓊工業指數上漲55.21點,漲幅0.2%,至28,121.68點。標普500指數上漲6.88點,漲幅0.22%,收於3,140.52點。納斯達克指數收高15.45點,或0.18%,報8,647.93點。

豆油 2020/1/20 6208 -1.80%

資料來源:Bloomberg

鉑金 897.37 916.27 893.84 908.23 10.86 1.21%

6 月 3.047 -0.10%

黃金 1455.26 1462.97 1450.13 1461.39 6.13 0.42%

1 月 2.7835 -0.14%

大宗商品市場1.原油、天然氣品種 合約到期日 收盤 前日收盤 漲 跌

滬金 2020/2/24 332.86 0.09%

瑞士法郎 0.9965 0.9987 0.9963 0.997 0.9965 0.05%

資料來源:Bloomberg

資料來源:Bloomberg

滬銀 2019/12/23 4126 0.88%

一、上日要聞國際要聞1、美聯儲理事布雷納德表示,美聯儲應該將通脹目標從嚴格設定為2%,變通為在一段時間內平均水平在2%的更寬泛的、「靈活」的目標。布雷納德的講話是美聯儲理事會成員首次明確呼籲對美聯儲控制通脹的方法做出特別改變。正在進行的政策框架檢討將於明年完成,目前還沒有做出任何決定。

WTI JAN 20 58.24 58.41 -0.29%

鋁 三個月 1736 1739 -0.17%

8、中國人民銀行日前發佈《中國金融穩定報告(2019)》稱,中國金融風險逐漸高位緩釋,已暴露的金融風險正得到有序處置;未來中國經濟下行壓力有所加大,潛在風險隱患短時間內難以消除,金融市場存量風險仍需進一步化解,異常波動風險不容忽視。

納斯達克 8647.93 8632.49 0.18%

3年期 2012/11/15 2022/11/15 1.60 1.61

3 月 1.91863 1.91725 0.07%

5.大連農產品品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

油價上漲,因中美官員就貿易問題進行通話磋商的消息傳出,且市場預期美國上周原油庫存將下降。布蘭特原油期貨收漲0.62美元,報每桶64.27美元,美國原油期貨收漲0.40美元,報每桶58.41美元。

資料來源:Bloomberg

鋅 三個月 2304 2291 0.57%

股票市場美國股市收盤 前日收盤 漲 跌道瓊斯28121.68 28066.47 0.20%

2.基本金屬LME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

人民幣兌美元即期早盤高開后呈現震蕩走勢,中間價則小升53點結束四連跌。交易員表示,今日中美高級別磋商雙方牽頭人通話的消息,略微提振市場情緒;不過在談判出現實質性進展之前,人民幣料難以獲得突破區間波動的動力。

7、中國10月對美稀土磁鐵出口按月跳漲21.7%,為至少2016年來最高。中國海關總署周一公布的數據顯示,中國10月對美國的稀土磁鐵出口量按月增長21.7%,至477噸,為至少2016年來最高水平。

資料來源:Bloomberg

O/N 1.53613 1.53388 0.15%

貨幣市場1.LIBOR期 限 當前價 上日價 漲跌幅

資料來源:Bloomberg

6 月 1.91913 1.90725 0.62%

澳元0.6779 0.6795 0.6769 0.6788 0.6779 0.13%

外匯市場1.國際市場幣 種 開 盤 最 高 最 低 收 盤 前日收盤 漲 跌

香港股市收盤 前日收盤 漲 跌恒生指數 26913.92 26993.04 -0.29%

金價從稍早觸及的兩周低位小幅回升,此前公布的數據顯示,美國11月消費者信心下滑,且投資者迫切希望了解關於中美之間期待已久的貿易協議的更多細節。現貨金收報每盎司1,461.20美元;上日收報1,454.87美元。美國期金收漲0.2%,報每盎司1,460.30美元。

香港股市收跌,投資人對近期一波漲勢了結獲利,阿里巴巴在香港掛牌首秀,股價升至略高於紐約股價。恒生指數收低79.12點,或0.29%,至26,913.92點,先前兩個交易日上漲近2%。恆生國企指數收跌0.11%,至10,617.37點。

2、美國10月商品貿易逆差大幅下降5.7%,進出口雙雙下滑,表明貿易流量持續減少,這被歸咎於特朗普政府的「美國優先」政策。貿易逆差的縮小對國內生產總值(GDP)的計算是有利的,表明隨着消費支出降溫和企業投資持續疲弱,貿易可能成為在第四季度支撐經濟增長的因素。但進出口雙雙持續下降是一個令人擔憂的趨勢。

收益率 2.6515 2.8401 2.9801 3.1562 3.1675 3.472 3.5073

滬深股市收盤 前日收盤 漲跌上證指數 2907.06 2906.17 0.000

資料來源:Bloomberg

30年期 2019/11/15 2049/11/15 2.20 2.22

Ag(T+D) 4061 4077 0.39%

加元1.3299 1.3316 1.327 1.3272 1.3299 -0.20%

資料來源:Bloomberg

資料來源:Bloomberg

小麥 2020/3/17 531.00 533.00 -0.38%

玉米 2020/1/17 1834 -0.38%

標準普爾 3140.52 3133.64 0.22%

玉米 2020/3/17 378.25 380.75 -0.66%

鈀金 1796.64 1820.53 1781.53 1810.75 14.11 0.79%

資料來源:Bloomberg

布倫特 JAN 20 64.27 63.65 0.97%

資料來源:Bloomberg

國內要聞6、中國商務部表示,中國及美國高層談判代表上午進行了一次電話通話。中美雙方目前正在設法敲定第一階段貿易協議。

資料來源:Bloomberg

7天 2.598 0.08%

期鉛從四個月低點回升,其他工業金屬也反彈,受美中貿易協議即將達成的希望提振。交易員表示,白宮的言論引發了空頭回補,此前投機者擴大了空頭頭寸。倫敦金屬交易所(LME)指標三個月期鉛在最後一輪公開叫價中上漲0.4%,至每噸1,943美元,盤中一度觸及1,907.50美元的7月9日以來最低水準。LME期銅上漲1%,收于每噸5,924美元。

3、數據顯示,美國10月份新屋銷售意外下滑,但9月份數據被上修至逾12年最高水準。

日元108.93 109.21 108.88 109.05 108.93 0.11%

鉛 三個月 1959 1966 -0.36%

美國天然氣 DEC 19 2.52 2.457 -2.50%

5、澳洲央行總裁洛威表示,他不預期澳洲將不得不動用量化寬鬆(QE),但倘若有必要,將會以購買公債形式進行,而且只會在指標隔夜拆款利率已低至0.25%時才實施。在這場備受矚目的演說中,洛威列出澳洲實施QE的可能選項很有限,並且設下很高的動用門檻。他排除了購買民間資產的可能性,形容實施負利率「可能性極低」,並認為澳洲央行沒有需要透過市場操作向金融體系挹注額外流動性。

滬深300 3891.65 3878.21 0.003

4、美國商務部制定了一項保護美國電信網絡及其供應鏈免受國家安全威脅的程序,稱將根據具體情況考慮是否禁止交易。商務部表示,部長羅斯選擇了一種「具體情況具體分析,依據事實的方法,來決定哪些交易必須禁止,哪些可以暫緩」。

2.上海黃金交易所品種 開盤價 收盤價 漲跌Au(T+D) 330.26 330.06 -0.06%

3.農產品CME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

英鎊1.29 1.2908 1.2836 1.2866 1.29 -0.26%

銅 2019/12/23 47280 0.45%

鋁 2019/12/23 13890 -0.54%

mAu(T+D) 330.2 330.22 0.01%

4.國內基本金屬品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

深證成指 9677.23 9626.36 0.005

3. LPR期 限 上月價(%) 漲跌1年 4.15 -資料來源:Bloomberg

3.上海期貨交易所品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

9、中國發行了規模達60億美元的離岸美元主權債,是最初目標的兩倍,且為歷史最大。本次發行是財政部連續第三年發行美元主權債。今年債市上漲,驅動全球債券收益率大幅下降,與2018年10月上次中國發行美元債券相比,這次融資成本明顯下降。2017年,中國13年以來首次發行了美元主權債券,籌集20億美元,而2018年的另一筆交易又籌集了30億美元。

12月 1.94175 1.91488 1.40%

1 月 1.6995 1.70275 -0.19%

恆生國企指數 10617.37 10628.88 -0.11%

債券市場1、美國國債期限 發行日 到期日 收盤% 前日收盤%

大豆 2020/1/24 3378 -0.30%

中國債市早盤現券和國債期貨均窄幅波動。交易員稱,中美貿易談判代表通話對早盤現券略有施壓,但之後國開行新債招標結果優於預期稍有提振交易性買盤入場,不過收益率最高漲幅也僅有1個基點(bp),整體看期現貨震蕩盤整。

錫 三個月 16350 16400 -0.30%

美國公債收益率(殖利率)跟隨英債收益率一道下滑,而美聯儲將維持利率不變的預期令收益率曲線接近近一個月來的最平水平。美國指標10年期公債收益率尾盤報1.741%,低於周一尾盤的1.764%。兩年期和10年期公債收益率差為15個基點,周一觸及13個基點,為10月30日以來最平水準。月底和年底的投資組合再平衡也被視為支撐對美債的需求。

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